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美国通胀仍坚挺 美债收益率微升

  智通财经获悉,美国国债价格周三最终下跌,未能守住通胀数据引发的涨势——外界认为,通胀数据使美联储得以在下周降息,但长期前景仍不明朗。随着油价上升,抛售推动年期美国国债收益率一度上升个基点,最终收窄至个基点。在美国市场早些时候的交易中,在美国月CPI与经济学家的预期相符后,短期国债收益率领跌,随后逐步反弹。

  通胀数据巩固了交易员的观点,即美联储将在当地时间月日降息个基点,这将是今年第三次降息。与该决定相关的掉期合约反映的宽松幅度接近个基点,而报告发布前为个基点。即使在美国国债收益率回吐跌势之际,这一定价仍保持不变。

  富国银行首席经济学家Jay Bryson表示:“联邦公开市场委员会(FOMC)将在下周降息个基点。我们没有理由说美联储下周不会降息。”

  

  美国劳工统计局的数据显示,剔除食品和能源成本的核心CPI连续第四个月上涨.%,同比上涨了.%。管理着亿美元资产的Janus Henderson Investors美国投资组合构建和策略主管Lara Castleton表示:“虽然今天的数据是美联储下周降息的最后一个障碍,但最近通胀的上升将使美联储很难保证在年直接继续降息。通胀重燃是客户明年最担心的问题之一。”

  不过,华尔街的一些人士认为,周三的数据表明,反通胀趋势已经停滞,美联储可能会在下周加息后维持利率不变。经济学家的预测范围从年年中之前的每次会议都降息个基点到年全年不降息。

  掉期交易员预计,到年底,美联储将累计降息个基点,这意味着在下周降息个基点之后,年还将再降息两次左右。这比美联储官员在月份最新的季度点阵图预测中提出的四次降息要少。

  数据公布后,随着对月降息的预期增强,月和月联邦基金期货出现了大量买家,这意味着一些人越来越多地押注美联储将以降息开启年。自上周五公布好坏参半的月非农就业报告以来,这两种合约的买盘一直很受欢迎,摩根士丹利也预测美联储在月和月的政策会议上分别降息个基点。

  对年期美国国债月度标售的强劲需求未能阻止收益率攀升,多数收益率在标售后触及日高。本周三场拍卖中的第二场显示了强劲的需求指标,包括低于预期的收益率和自年以来年期美债拍卖的最高投标倍数。周二发行的年期美国国债几乎符合预期。当地时间,周四年期美国国债将重新开售。

  

  Marlborough Investment Management的投资组合经理James Athey表示:“从表面上看,今天的CPI报告相当沉闷,因为它与整体数据一致。在我看来,这一切都表明,我们正处于一个对债券更友好的环境中。”他预计美联储将在下周降息。

  

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  责任编辑:于健 SF

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